浙江省國際貿(mào)易集團 2019年度主要財務信息披露
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
截止2019年底，集團資產(chǎn)總額992.95億元、負債總額703.31億元、所有者權(quán)益289.64億元、歸屬于母公司所有者權(quán)益154.69億元，實現(xiàn)營業(yè)總收入639.3億元、營業(yè)總成本613.78億元、銷售費用20.5億元、管理費用21.1億元、財務費用23.41億元、投資收益11.16億元、營業(yè)外收入0.98億元、營業(yè)外支出2.46億元、利潤總額29.32億元、凈利潤21.42億元、歸屬于母公司所有者的凈利潤12.77億元、營業(yè)利潤率3.35%、凈資產(chǎn)收益率7.89%，本年已繳納稅費總額23.13億元。
二、董事會報告摘要
2019年，集團董事會認真貫徹省委省政府的決策部署，按照國資監(jiān)管規(guī)定各公司章程履行職責，緊緊圍繞企業(yè)改革發(fā)展目標，充分發(fā)揮董事會在公司治理中的核心作用，全體董事恪盡職守、勤勉盡責，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態(tài)度，積極參與集團重大事項的研究決策，有力保障了全年各項目標任務的實現(xiàn)。全年召開董事會20次，審議議案125項，黨委會前置研究討論董事會議案129項。
三、財務會計報告和審計報告摘要
（一）主要財務信息
單位：萬元
項目 | 2019年12月31日/2019年度 | 2018年12月31日/2018年度 | 同比增減(%) |
營業(yè)總收入 | 6,392,985.95 | 5,838,938.89 | 9.49 |
營業(yè)收入 | 6,304,659.84 | 5,756,438.00 | 9.52 |
營業(yè)總成本 | 6,137,819.98 | 5,729,957.25 | 7.12 |
營業(yè)成本 | 5,447,223.81 | 5,150,992.97 | 5.75 |
稅金及附加 | 20,712.41 | 12,191.96 | 69.89 |
銷售費用 | 204,955.77 | 157,871.91 | 29.82 |
管理費用 | 211,008.17 | 196,379.09 | 7.45 |
財務費用 | 234,091.65 | 205,235.14 | 14.06 |
投資收益 | 111,616.61 | 212,064.19 | -47.37 |
營業(yè)外收入 | 9,776.40 | 11,003.24 | -11.15 |
營業(yè)外支出 | 24,611.47 | 17,294.86 | 42.31 |
利潤總額 | 293,203.59 | 241,205.71 | 21.56 |
凈利潤 | 214,229.12 | 181,827.00 | 17.82 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -370,036.38 | -695,461.77 | 46.79 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -263,400.18 | -71,781.07 | -266.95 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 477,252.90 | 858,855.89 | -44.43 |
（二）主要資產(chǎn)及負債項目的變動情況
單位：萬元
項目 | 期末數(shù) | 期初數(shù) | 變動率（%） |
貨幣資金 | 880,698.17 | 1,048,556.80 | -16.01 |
應收賬款 | 825,548.20 | 732,095.22 | 12.77 |
預付款項 | 131,320.76 | 136,095.03 | -3.51 |
存貨 | 567,063.55 | 618,415.82 | -8.30 |
可供出售金融資產(chǎn) | 727,673.53 | 769,201.45 | -5.40 |
長期應收款 | 378,133.69 | 219,399.37 | 72.35 |
固定資產(chǎn) | 257,028.17 | 261,185.63 | -1.59 |
短期借款 | 1,406,493.40 | 1,667,051.86 | -15.63 |
應付賬款 | 694,109.92 | 607,808.20 | 14.20 |
預收款項 | 221,502.43 | 342,798.79 | -35.38 |
應付職工薪酬 | 116,087.46 | 111,749.08 | 3.88 |
其他應付款 | 357,821.85 | 364,829.51 | -1.92 |
其他流動負債 | 306,549.81 | 261,625.85 | 17.17 |
長期借款 | 1,446,355.07 | 1,048,902.34 | 37.89 |
應付債券 | 1,104,569.96 | 824,820.71 | 33.92 |
四、關聯(lián)交易情況
1.從關聯(lián)方采購貨物
單位：元
單位名稱 | 交易類型 | 關聯(lián)方關系 | 本期發(fā)生數(shù) |
華潤醫(yī)藥商業(yè)集團有限公司及其子公司 | 購買商品 | 英特集團持股5%以上的股東 | 164,131,172.16 |
杭州高盛制衣有限公司 | 購買商品 | 聯(lián)營企業(yè) | 4,055,328.15 |
浙江檢捷購醫(yī)療科技有限公司 | 購買商品 | 英特集團子公司關鍵管理人控制之公司 | 80,587.25 |
2. 向關聯(lián)方銷售貨物
單位名稱 | 交易類型 | 關聯(lián)方關系 | 本期發(fā)生數(shù) |
華潤醫(yī)藥商業(yè)集團有限公司及其子公司 | 銷售商品 | 英特集團持股5%以上的股東 | 63,413,980.50 |
杭州杭資通用發(fā)電設備有限公司 | 銷售商品 | 聯(lián)營企業(yè) | 26,300,884.96 |
浙江檢捷購醫(yī)療科技有限公司 | 銷售商品 | 英特集團子公司關鍵管理人控制之公司 | 19,495,854.63 |
五、政府扶持政策信息
無需披露的事項。
六、年度重大事項影響
1. 截止2020年12月31日，公司當年累計發(fā)行各類債券40億元，兌付到期債券12億元。
2.公司將對浙江省中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)集團有限公司注冊資本由3億元增至20億元。2019年公司認繳出資15000萬元，累計出資114718.17萬元。
